SAGE XRT

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Una visión global en tiempo real de tu cadena de valor financiero


  • Usuarios: de 1 a más de 50 usuarios 
  • Tamaño de empresa: a partir de 50 empleados
  • Para empresas de todos los sectores

Sage XRT Treasury es una solución de tesorería integrada y modular que permite adaptarte a las necesidades y complejidades financieras crecientes que tienes en tu día a día.

Este software de tesorería proporciona una visibilidad en tiempo real de la liquidez de tu empresa, también proporciona la visión del medio y largo plazo del resto de tus recursos financieros.

Dispone de  funcionalidades que automatizan el envío y recepción de información con los bancos, además de disponer de una potente herramienta de Reporting  Business Intelligence que te permitirá analizar informes, gráficos y cuadros de mando como la posición global o el balance banco empresa.

Sage XRT Treasury te da la posibilidad de optar por tener la solución en un equipo de tu oficina o si prefieres puedes tenerlo en la nube y acceder con un navegador web.

  • CONOCER y controlar en todo momento los  "saldos en valor"  de las cuentas bancarias
  • ANTICIPAR los cobros y pagos "previsionales"  para ver su impacto sobre los saldos futuros
  • ADECUAR los cobros y pagos con el fin de poder "hacer frente" a los pagos comprometidos
  • GESTIONAR la constitución del  "flujo de caja"  para ajustar las decisiones de inversión o de financiación
  • CONTROLAR  la operatividad de sus "interlocutores financieros" (bancos, clientes, proveedores)
  • INFORMAR a la Dirección financiera y General acerca del cumplimiento de la política financiera definidas por éstas.

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Funcionalidades

  • Gestión de tesorería - Seguimiento de la posición diaria y optimización de saldos en fecha valor.
  • Reporting y Business Intelligence - Gracias a los informes, gráficos, análisis, cuadros de mando e indicadores estándar que vienen por defecto obtendrás una visión general y analítica del departamento financiero. Disponible también en dispositivos móviles.
  • Comunicación bancaria - Te podrás comunicar de manera automática con tus entidades bancarias, el sistema proactivamente te importará el extracto bancario y lo integrará en el aplicativo.
  • Operaciones financieras - Esta solución  te permite gestionar  y controlar las operaciones de financiación y de inversión  a medio y largo plazo
  • Riesgo de cambio - Controla y gestiona el riesgo que provoca trabajar con divisas en operaciones internacionales.
  • Conciliación contable - Automatiza la conciliación de la norma 43 con los movimientos contables.
  • Cobros y pagos - Generación y envío de remesas de cobros y pagos. Gestión completa de los distintos niveles de seguridad en las comunicaciones banco-empresa e intragrupo.
  • Presupuestos de tesorería - Gestión y seguimiento del presupuesto anual de tesorería,  pudiendo controlar las desviaciones producidas entre lo previsto y lo real.
  • Contabilización automática - Genera automáticamente las asientos contables a partir de la información extraída de diferentes fuentes (norma 43, excels), para integrarlas directamente en el sistema contable de la empresa
  • Firma electrónica - Gracias a la validación mediante  la firma electrónica podrás garantizar la integridad, la confidencialidad y trazabilidad de los pagos.
  • Swiftnet - Realiza conexiones internacionales bancarias a través del servicio Swiftnet. Tanto para recepción como para envíos de pagos.
  • Poderes Bancarios - Podrás gestionar los poderes bancarios de una forma segura por banco, cuenta o por operación, además podrás enviar cartas automáticamente a los bancos para informar de cualquier modificación.
  • Netting - Podrás centralizar y compensar las facturas intragrupo.

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