Integrar Sage XRT con tu ERP
Rosetta IA de Arjé Partners conecta Sage XRT Advanced con tu ERP por la API OData de XRT: lleva a la tesorería las previsiones de cobro y pago y trae de vuelta los movimientos convertidos en asientos. No escribe en las tablas del ERP: le entrega cada dato en la forma en que el ERP lo admite, y es la transacción de contabilización del propio ERP la que lo valida y lo registra.
Actualizado el
Qué resuelve
Tesorería trabaja la posición, las previsiones y los pagos en Sage XRT Advanced; la cartera y la contabilidad viven en el ERP. Si los dos lados no están unidos, alguien exporta y vuelve a cargar las previsiones, y alguien contabiliza a mano movimientos que la tesorería ya tiene identificados.
Rosetta IA convierte ese ida y vuelta en un proceso con contrato: qué viaja, en qué sentido, por qué medio y qué pasa con lo que no cumple. Arjé Partners ha integrado Sage XRT Advanced con ERP como Microsoft Dynamics 365 Business Central, Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations, SAP Business One, Sage 200, Sage X3, Talentia, Sigrid y Quiter, el sistema de gestión de concesionarios de Grupo Quiter.
Cómo funciona
Se conecta a Sage XRT Advanced por su API OData
Cada consulta se acota con filtro, selección de campos y paginación. El mismo canal sirve para leer y para escribir.
Se definen las equivalencias
La IA propone equivalencias entre los campos de tu ERP, el modelo común y las entidades de XRT. Tú confirmas los ambiguos y tus tablas de códigos.
Interviene una personaSe leen las previsiones en el ERP y se traducen
Facturas y abonos pendientes, con su tercero y su forma de pago. Unas tablas que tú editas los convierten en el código de flujo y el código de cuenta de XRT.
Se escriben en Sage XRT Advanced
Cada previsión viaja con su cuenta, su flujo, su divisa y su tercero, y queda marcada registro a registro: la siguiente ejecución no la repite.
Se leen los movimientos de tesorería y se propone el asiento
De XRT salen los movimientos bancarios y las previsiones realizadas, señal de que una factura se ha cobrado o se ha pagado. El esquema contable define, por concepto y código de flujo, las líneas de debe y haber, la cuenta, el tercero y el texto.
Se entrega al ERP en la forma que admite
Apunte de diario si el movimiento no tiene factura detrás, o cobro y pago aplicados a su factura si la tiene. Lo valida y lo registra la transacción del propio ERP, y puede quedar en borrador.
Interviene una persona
- Varias sociedades en la misma instalación
- Cada lectura filtra por su sociedad, de forma que un proceso no arrastra datos de las demás.
- Dos productos distintos de la gama Sage
- Esta página trata de Sage XRT Advanced, al que se accede por su API OData. De Sage XRT Treasury se leen sus exportaciones por fichero, un origen heredado.
Qué datos viajan
| Dato | Sentido | Medio |
|---|---|---|
| Previsiones de cobro y pagoCon su tercero y su forma de pago | ERP → Sage XRT Advanced | API OData de XRT |
| Movimientos bancarios de tesoreríaCon su concepto y su fecha valor | Sage XRT Advanced → Rosetta IA | API OData de XRT |
| Previsiones realizadasFactura cobrada o pagada | Sage XRT Advanced → Rosetta IA | API OData de XRT |
| Asientos de diarioDebe y haber, con cuenta y concepto | Rosetta IA → ERP | La interfaz que publique tu ERP |
| Cobros y pagos aplicadosContra la factura que cancelan | Rosetta IA → ERP | La transacción del propio ERP |
Los importes viajan como decimal exacto, con su divisa explícita, y el sentido va en un campo de dirección, no en el signo.
Qué se valida y qué revisa una persona
Lo que valida Rosetta IA
- Que el asiento cuadre: debe igual a haber. Uno descuadrado no sale hacia el ERP.
- Que ningún valor quede sin resolver: si una tabla de códigos no encuentra su equivalencia, el registro se retiene con su motivo.
- Importes en decimal exacto con su divisa y fechas en el formato que espera cada lado.
- Identidad y estado por registro: lo ya enviado no se vuelve a enviar.
- Se lee el cuerpo de la respuesta, no solo el código: un rechazo del ERP no es un fallo de red.
Lo que revisa una persona
- Las tablas de códigos: cuentas bancarias, flujos y formas de pago.
- Los esquemas contables, que define tu contable por tipo de operación y sin tocar código.
- Los registros retenidos, que quedan a la vista con su motivo.
- El registro definitivo en el ERP, si eliges que los asientos lleguen en borrador.
Qué no hace
- No escribe en las tablas de tu ERP: le entrega cada dato en la forma en que el ERP lo admite, y lo valida y lo registra la transacción de contabilización del propio ERP. Si algo no es correcto, lo rechaza el ERP con sus reglas de siempre.
- No sustituye a Sage XRT Advanced ni a tu ERP: mueve el dato entre los dos y lo traduce.
- No decide tu contabilidad: los esquemas contables los define tu equipo.
- La IA no calcula importes ni decide signos, redondeos o divisas: propone equivalencias entre campos. El cálculo y el cuadre son deterministas.
- No es integración automática de principio a fin: lo que requiere criterio pasa delante de una persona.
Preguntas frecuentes
¿Por dónde se conecta Rosetta IA a Sage XRT?
A Sage XRT Advanced, por su API OData: escribe previsiones y lee movimientos y previsiones realizadas. Las lecturas se acotan por sociedad, estado y fecha.
¿Con qué ERP se ha integrado Sage XRT?
Arjé Partners ha integrado Sage XRT Advanced con Microsoft Dynamics 365 Business Central, Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations, SAP Business One, Sage 200, Sage X3, Talentia, Sigrid y Quiter, el sistema de concesionarios de Grupo Quiter. De un sistema a otro cambia la interfaz por la que admite el dato.
¿Rosetta IA escribe directamente en mi contabilidad?
En las tablas no. Entrega el asiento por la interfaz que tu ERP publica, y lo valida y lo registra la transacción del propio ERP. Si algo no es correcto, lo rechaza con sus reglas de siempre.
¿Qué pasa si una tabla de códigos no encuentra el valor?
El registro se retiene con su motivo: un asiento que arrastra un valor sin resolver no sale hacia el ERP.
¿Puede contabilizarse dos veces el mismo movimiento?
Cada registro tiene identidad y estado, y lo ya enviado no se reenvía. Un movimiento que ya explica una previsión realizada tampoco va al diario general.